Специалист инвестиционного управления

Описание

Высшее образование Уверенный пользователь ПК Знание основ бухгалтерского учета Знание основ рынка ценных бумаг Опыт работы: общий от 1-3 года, желателен - в профучастнике РЦБ (бухгалтерия в области Д.У., бэк-офис) Знание основ финансовой математики Опыт работы в 1С: Предприятие 8 Опыт работы в системах электронного документооборота Умение работать с программными продуктами MS Office (Word, Excel (знание основных формул и функций), PowerPoint) Внимательность, обучаемость, пунктуальность, стрессоустойчивость, аккуратность, ответственность

Обязанности

Работа в системе электронного документооборота между фондом и управляющими компаниями, фондом и специализированным депозитарием (передача/прием документов, уведомлений, систематизация, хранение принятой/переданной информации) Работа в личном кабинете Банка России (передача/прием документов, уведомлений, отправка отчетности через личный кабинет Банка России, систематизация, хранение принятой/переданной информации) Операции в рамках договора доверительного управления с управляющими компаниями: подготовка требований в управляющие компании, брокеру на ввод/вывод активов, оформление актов приема-передачи активов; подготовка официальных писем, запросов контрагентам фонда (управляющие компании, брокер, специализированный депозитарий); сверка данных о расчете чистой стоимости активов, предоставленных управляющими компаниями и специализированным депозитарием; сверка отчетности управляющих компаний, брокера, специализированного депозитария, хранение документов в электронном виде и на бумажном носителе; взаимодействие с управляющими компаниями, брокерами, депозитариями по вопросам документооборота, отчетности, расчета вознаграждения Взаимодействие со специализированным депозитарием по вопросам документооборота, отчетности, согласования разрешения на проведение операций, расчета вознаграждения Участие в расчете стоимости чистых активов фонда Участие в расчете доходности портфелей фонда Участие в составлении отчетности для руководства Подготовка информации по запросам подразделений фонда, руководства Подготовка документов при проверке службой внутреннего контроля фонда Ведение документооборота инвестиционного управления, прием/отправка почтовой корреспонденции